Бьюрри также недавно сделал прогноз о вступлении экономики США в этом году в рецессию, независимо от того, как определять это слово. Британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм считает, что фондовому рынку США грозит крах. ��
Если бы было так все просто предсказать, как некоторые «аналитики» заявляют, то каждая б гадалка или мало-мальский маг уже бы давно переплюнули Баффета ��, так что не обольщайтесь.
Жаль только, что опционы put на акции Tesla у Майкла Берри экспирировали вне денег до резкого падения котировок базового актива. Ты можешь быть пророком на финансовых рынках, но не факт, что сумеешь разбогатеть, вкладываясь в собственные предсказания… Это часто происходит во время крупных спадов на фондовом рынке, сказал Бьюрри в своем твите.
Что такое крах или обвал фондового рынка?
Крах фондового рынка 1973 года, также называемый нефтяным кризисом или «нефтяным эмбарго», – один из немногих обвалов рынка, который не стал следствием лопнувшего экономического пузыря. Фактически кризис 1973 года начался с резкого роста цен на нефть. Нефтедобывающие арабские страны решили ввести эмбарго в отношении союзников Израиля.
Бьюрри предположил, что за постоянными десятилетними ростами стоит человеческая природа. Под «отскоком дохлой кошки» понимается временный подъем цен на акции после значительного падения, часто из-за того, что спекулянты покупают акции для покрытия своих позиций. 12 из 20 лучших однодневных подъемов Nasdaq произошли во время 78-процентного падения с вершины 2000 года.
«2008 год был отличным периодом, чтобы разбогатеть, — написал он. — Все было в продаже в то время. Я занял миллионы долларов, чтобы купить недвижимость за бесценок». ➤ Инвесторы обычно продают акции и покупают государственные облигации и золото, которые считаются активами-убежищами. Следуя этой модели продажи деривативов и покупки активов-убежищ, некоторым трейдерам и инвесторам удается быстро заработать много денег в периоды паники рынка. С Admirals вы можете торговать CFD на индексы, облигации и сырьевые товары, такие как золото.
Британский миллиардер предрек скорый крах фондового рынка США
Причина краха фондового рынка 1929 года заключалась в том, что система покупки акций в кредит, введенная в Соединенных Штатах в начале 1920-х годов, привела к возникновению экономического пузыря. Одним из важных уроков, который я усвоила во время краха фондового рынка, было то, что необходимо иметь стратегию управления рисками и готовиться к кризисным ситуациям заранее. Я начала создавать автоматические инвестиционные планы, которые позволяют мне автоматически перераспределять мои инвестиции в соответствии с моими инвестиционными целями и рисками. Я также стала регулярно отслеживать новости и экономические показатели, чтобы быть в курсе событий, которые могут повлиять на мой портфель. В своем блоге Кийосаки предупредил о катастрофическом крахе фондового рынка.
Важно отметить, что такой ужасный крах произошел только один раз в истории за более чем 200 лет существования фондового рынка США. Еще стоит отметить, что в тот момент было допущено масса «детских» экономических ошибок, которые только усугубили кризис. А в экономическую политику было привнесено масса полезных изменений, которые исключают подобные сценарии. На графике ниже показаны ежегодные изменения фондового рынка. Если вы посмотрите на график внимательно, то обратите внимание, что зеленых полос на нем в три раза больше, чем красных. Это означает, что если вы инвестируете в фондовый рынок в течение длительного времени, вы неизбежно получаете прибыль.
- В 2015 году, несмотря на то, что лучший индекс Китая CSI 300 демонстрировал рост на протяжении года, Пекин попросил миллионы инвесторов покупать китайские акции для финансирования экономики.
- Но со временем я начала осознавать, что кризисы на финансовых рынках — это нормальное явление, которое происходит периодически.
- Рыночные механизмы, наблюдаемые во время регулярных коротких фаз избегания риска, обычно одинаковы и во время рыночных спадов.
- Я начала свой путь в инвестировании сравнительно недавно, около 4 лет назад.
- Еще часть жадненьких, вечно надеящихся на казус МММ (который все никак не удастся).
➤ На Форекс есть высокодоходные валюты с высоким риском, а также валюты-убежища. Например, AUD и NZD являются высокодоходными, но инвесторы обычно закрывают свои позиции на этих рынках во время возросшего риска и открывают позиции по валютам-убежищам, таким как JPY и CHF. В 2021 году большинство мировых фондовых рынков смогли восстановиться после обвала. После экономического кризиса 2008 года скандинавские страны испытывали большой дефицит государственного бюджета, и на начало лета 2011 года восстановление экономики оставалось крайне неустойчивым. Ситуация усугубилась крахом фондового рынка в 2001 г., подкрепленным трагедией 11 сентября 2001 г. Поэтому неудивительно, что твит Бьюрри вполне согласуется с его пессимизмом, проявленным в начале года.
Ралли могут быть эпическими, но недолговечными
Если вы внимательно прочитали эту статью, то должны понимать, что ответить на эти вопросы практически невозможно. С другой стороны, принимая во внимание все эти элементы нашего анализа, текущий период действительно характеризуется крайней волатильностью на рынках, поэтому при работе вам следует быть еще более бдительным, чем обычно. В заключение, я хочу сказать, что переживание краха фондового рынка в связи с пандемией стало для меня важным уроком. Я поняла, что инвестирование — это процесс, который требует постоянного обучения и адаптации к изменяющимся рыночным условиям.
Обвал рынка акций 1929 года привел к краху всего фондового рынка в последующие 3 года, затем кризис распространился на всю экономику, вызвав долгую и глубокую экономическую депрессию в 1930-х годах. Майкл Бьюрри отметил, что в период между пиком акций программного обеспечения во время «пузыря доткомов» и его дном в 2002 году акции Microsoft торговались в 5,2 раза дороже размещенных акций. Во время финансового кризиса этот показатель был в 3,3 раза выше, но на момент его твита он составлял всего 0,5 раза.
Когда был крах фондового рынка?
9 из 20 самых высоких показателей S&P дневные ралли произошли во время 86% падения с вершины 1929 года. Индекс S&P 500 сильно восстановился после пандемического краха весной 2020 года, поднявшись с минимума в пункта до примерно пунктов сегодня. Однако в течение следующих нескольких лет его стоимость может снизиться вдвое и составить менее пунктов. Инвестор Майкл Бьюрри, известный по фильму «Игра на понижение“, который первым предсказал ипотечный кризис 2008 года, летом 2021 года забил тревогу по поводу «величайшего спекулятивного пузыря всех времен и народов».
Обвал рынков характеризуется сильным неприятием и избеганием риска со стороны его участников. Если мы посмотрим на индекс Доу-Джонса, то до начала коронакризиса он установил свой исторический максимум в ,42 пункта. 16 марта 2020 года промышленный индекс Доу-Джонса пережил один из худших дней в своей истории, обвалившись на 12,9%. 23 марта 2020 года индекс Доу-Джонса упал до минимума в ,65 пункта. Но 31 декабря 2020 года он достиг годового максимума в ,47 пункта. Подобно первому и второму нефтяным кризисам 1973 и 1979 годов, кризис 2011 года не был результатом лопнувшего спекулятивного пузыря.
На протяжении всей истории фондового рынка мы знаем, что цены на акции растут чаще, чем снижаются. По мере того как наша цивилизация развивается, растет производительность труда, появляются новые рынки и внедряются инновации – компании становятся ещё лучше и прибыльнее. В условиях сохраняющейся напряженности в мире можно смело предположить, что в ближайшее время на рынках будет сохраняться повышенная волатильность.
Важно иметь стратегию управления рисками, диверсифицированный портфель и готовность к кризисным ситуациям. Я уверена, что эти знания помогут мне добиться успеха в инвестировании в будущем. Не стоит бояться падения рынка ,мир изменяется ,экономика и наша цивилизация идёт вверх ,население увеличивается как и денежная масса ,рост неизбежен .
