В этом случае, если вы хотите совершить сделку с CFD на определенный сырьевой товар на сумму, скажем, в $1 000, а ваш брокер требует маржу в размере 10%, то на открытие такой сделки вы потратите всего $100. Торговля по новостям также предполагает покупку сырьевых товаров на новостях о шторме или других плохих погодных условиях, которые могут повлиять на урожай или добычу полезных ископаемых. Торговля по ценовому действию хорошо подходит для быстрого принятия решений, поскольку трейдерам не нужно ждать сигналов технических индикаторов, которые могут отставать от движения цены. Торговля сырьем с помощью производных финансовых инструментов может быть более предпочтительной для розничных инвесторов.
Можно с уверенностью сказать, что цены на товары будут продолжать расти, поскольку спрос на товары будет только расти из-за увеличения числа потребителей. Кроме того, инфляция в Великобритании достигла 40-летнего максимума в 9,1%, что повлияло на доходность некоторых видов активов. Сегодня мы поговорим о торговле сырьевыми товарами, включая различные типы инвестиций в них и будущие перспективы данного сектора. Нефть и газ были в центре внимания в последние месяцы, поскольку цены на них достигли рекордных высот в течение этого года. Refinitiv сообщает о чистом притоке в 24 миллиарда долларов (19 миллиардов фунтов стерлингов) в товарные фонды в 2022 году. В Великобритании, например, в 2008 году был введен «налог на сахар», касающийся безалкогольных напитков, содержащих определенное количество сахара.
Выгодно ли торговать сырьевыми товарами?
Помните, что CFD являются продуктами с возможностью использования левериджа (кредитного плеча), а это означает, что ваша прибыль и убытки могут возрасти в несколько раз. CFD-контракты также дают возможность совершать сделки с сырьевыми товарами в независимости от направления ценового тренда. То есть, вы сможете получить прибыль как от восходящего, так и от нисходящего движения цен на сырьевые товары в будущем. Например, трейдер, который торгует сырьем, может покупать сельскохозяйственные товары на фоне продолжительного периода засухи в Латинской Америке, ожидая, что меньший урожай сократит предложение. Сильный экономический рост в Китае может подтолкнуть трейдеров к торговле промышленными металлами в ожидании высокого спроса на них. А фундаментальная стратегия торговли сырой нефтью может подтолкнуть трейдеров к коротким продажам этого товара в ответ на признаки рецессии, которая снижает спрос.
Например, превращение Китая в производственный хаб увеличило спрос на энергию и металлы и изменило направление торговых потоков. Стоит всегда помнить, что цены могут неожиданно изменить направление не в пользу вашей сделки, что приведет к убыткам. К ним относятся природный газ, сырая нефть и бензин, уголь и уран, этанол и электричество. Дневная торговля на рынке Форекс — один из самых прибыльных способов заработка на этом валютном рынке.
Что такое рынок сырьевых товаров
Товары в основном покупаются и продаются в больших количествах через биржи так же, как торгуются акции. В мире существует четыре крупных товарных биржи, в том числе Лондонская биржа металлов (LME), Чикагская товарная биржа (CME), Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX) и Межконтинентальная биржа (ICE) в Европе. В течение последних лет Китай копил хлопок, чтобы обеспечить себя достаточным количеством запасов товара. Если Китай разместит свои запасы на рынке, это окажет негативное влияние на мировую цену из-за избытка предложения. С другой стороны, если он продолжит накапливать хлопок, это может привести к глобальному дефициту и росту цен.
Понятие «сырьевой товар», таким образом, охватывает множество различных товаров, от сахара до сырой нефти, от хлопка до стали. При этом глобальным мировым эталоном является нефть марки Brent, которую добывают в Северном море. В качестве эталона на нефтяном рынке США выступает нефть марки WTI (West Texas Intermediate). В данной стратегии используется долгосрочный подход, который может длиться несколько месяцев. Трейдеры, которые торгуют по тренду, пытаются извлекать прибыль, ориентируясь на направления ценовых трендов на сырьевые товары. Они открывают длинную позицию, когда цена находится в восходящем тренде, и короткую, когда цена пребывает в нисходящем тренде.
Как начать торговлю сырьевыми товарами?
На сегодняшний день торговля сырьевыми товарами составляет основу глобальной торговой экосистемы. Энергия и металлы необходимы для производства различной продукции, а сельскохозяйственные товары обеспечивают международные продовольственные рынки. Они являются одними из самых продаваемых товаров, и динамика их цен оказывает глобальное влияние на мир. Влияние спроса и предложения на цены этих товаров приводит к их постоянным колебаниям. Торговля сырьевыми товарами позволяет трейдерам использовать эти постоянные колебания цен в своих интересах и получать от них прибыль. Благодаря маржинальной торговле Capital.com предоставляет вам возможность совершать сделки с CFD на сырьевые товары и другие популярные биржевые активы даже при ограниченном количестве средств на вашем счете.
- Предпочтительное время суток для совершения сделок с ними зависит от самого товара и конкретной биржи, а также от личных обстоятельств инвестора.
- Вы всегда можете проверить часы работы рынка для конкретного сырьевого товара на его рыночной странице на нашем сайте или платформе.
- Цены на сырьевые товары в значительной степени определяются многочисленными факторами, которые могут влиять на спрос и предложение, такими как экономическая активность, сезонность, погода и геополитические события.
- CFD — это производный финансовый инструмент, который представляет собой тип контракта между трейдером и брокером, позволяющий последнему извлекать прибыль на разнице в цене между открытием и закрытием торговой сделки.
- Природный газ – важный источник энергии во всем мире, который залегает глубоко под землей.
Как уже отмечалось, серебро является активом-безопасной гаванью, поэтому его цена зачастую растет во время экономических потрясений. Серебро чаще всего добывается из руды других металлов, а это значит, что изменения в ценах на такие металлы также повлияют на цену серебра. Однако, как и на золото, большая часть спроса на серебро приходится со стороны ювелиров и его использование в качестве актива для инвестиций.
Особенности товарного рынка
Однако хорошо известно, что сырая нефть особенно чувствительна к геополитическим событиям. При совершении сделок с CFD на сырьевые товары, вы не приобретаете сам базовый актив, а только спекулируете на росте или падении его цены. CFD-трейдер может открывать короткие или длинные позиции и использовать торговые сценарии, которые соответствуют его целям. Операции с CFD похожи на традиционный трейдинг с точки зрения связанных с ним стратегий.
Как торговать товарами?
Например, если предложение такого сырьевого товара, как медь, растет, то цена на него снижается. Некоторые трейдеры стремятся застраховаться от инфляции за счет торговли сырьевыми товарами. Активы в их портфеле могут вырасти в цене по мере роста стоимости сырьевых товаров.
Гид по торговле сырьевыми товарами
Например, вы можете инвестировать в акции нефтеперерабатывающего предприятия или предприятия по добыче меди, поскольку цена их акций, как правило, реагирует на изменение стоимости сырьевых товаров. Во многих случаях такие инвестиции снижают ваши торговые риски, поскольку хорошо управляемая компания может по-прежнему получать прибыль при падении цен на сырьевые товары. Если вы хотите начать совершать сделки с сырьевыми товарами, вам следует знать о том, что движет ценами на товарном рынке.
Товарные пулы и управляемые фьючерсы
Когда на рынке сырой нефти наблюдается избыток предложения, в качестве плавучих хранилищ используются танкеры. Цены на сырую нефть также могут вырасти, если правительство повысит импортные пошлины. Существует вероятность того, что избыток предложения (превышение предложения над спросом) может привести к снижению цен. Однако если спрос превысит предложение, может возникнуть дефицит, который, вероятно, приведет к еще большему скачку цен. Трейдеры должны быть в курсе условий спроса и предложения из-за быстрых колебаний, которые могут возникнуть.
Сырьевые товары отличаются от других товаров тем, что они взаимозаменяемы и стандартизированы, а их стоимость устанавливается централизованной товарной биржей. Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем.
