То мы могли бы с большой долей уверенности говорить о том, что перед нами (на часовом графике) всего лишь коррекция тренда и вскоре цена возобновит своё движение вверх. Хотя коррекция рынка может быть сложной задачей, а падение на 10% может значительно повредить многим инвестиционным портфелям, коррекция иногда считается положительной как для рынка, так и для инвесторов. Для рынка корректировки могут помочь скорректировать и перекалибровать оценки активов, которые, возможно, стали неприемлемо высокими. Инвесторам корректировки могут предоставить как возможность воспользоваться преимуществами дисконтированных цен на активы, так и извлечь ценные уроки о том, насколько быстро может меняться рыночная среда. Защитить инвестиции от коррекции может быть сложно, но выполнимо. Чтобы справиться со снижением цен на акции, инвесторы могут устанавливать ордера стоп-лосс или стоп-лимит.
После чего начинают об этих шортистов снова открывать свои длинные позиции, дополняя свои уже существующие лонги. Так что коррекция для профессионала – это способ снова зайти в рынок по выгодной цене. Конечно, коррекция рано или поздно перерастет в реальную смену тренда, но это произойдёт не так быстро, как кажется. Как правило, к моменту смены тренда рынок уже какое-то время показывает слабость. Смена тренда не наступает резко (об этом я рассказывал в этом посте), поэтому не ждите на каждом откате, что рынок вот-вот развернётся.
Коррекция — это неотъемлемая часть трендового движения
Для большинства инвесторов на рынке в долгосрочной перспективе коррекция — это лишь небольшая выбоина на пути к пенсионным накоплениям. Рынок со временем восстановится, так что паниковать не стоит. Инвесторы, трейдеры и аналитики используют методы построения графиков для прогнозирования и отслеживания коррекций. От крупномасштабного макроэкономического сдвига до проблем в плане управления одной компании причины коррекции столь же разнообразны, как и акции, индексы или рынки, на которые они влияют.
Таким образом, если коррекция вызвана экономическим спадом или углубляется в него, эти акции все еще работают. В сегодняшней статье мы поговорим о таком понятии как коррекция, которое часто можно встретить на фондовом рынке и в трейдинге. Вы узнаете что такое коррекция и как она работает и устроена, а также поговорим об особенностях инвестирования во время коррекции. Это нестандартный тип графика, который можно использовать как сигнал входа в позицию в расчете на то, что коррекция окончилась. Так или иначе, зона, отмеченная цифрой 1, стала основой для импульсного роста цены (2).
Что такое коррекция?
Чтобы лучше рассмотреть окончание коррекции, переключимся на более быстрый таймфрейм. Коррекция — это неотъемлемая часть трендового движения. Для того чтобы ответить на поставленный вопрос давайте обратимся к графикам с таймфреймами ниже и выше рассматриваемого.
- В феврале 2018 года два основных индекса, Dow Jones Industrial Average (DJIA) и S&P 500, испытали коррекцию, упав более чем на 10%.
- Коррекция (откат) — это изменение курса акций, индексов, валют и т.п.
- Для всех кто видел ценовой график, очевидно, что рынок ходит по модели «движение»-«коррекция».
- От крупномасштабного макроэкономического сдвига до проблем в плане управления одной компании причины коррекции столь же разнообразны, как и акции, индексы или рынки, на которые они влияют.
Иногда коррекции можно спрогнозировать с помощью анализа рынка и сравнения одного рыночного индекса с другим. Используя этот метод, аналитик может обнаружить, что за неэффективным индексом может следовать аналогичный индекс, который также неэффективен. Устойчивая тенденция этих сходств может быть признаком того, что коррекция рынка неизбежна. Описанные коротко выше методы призваны помочь более точно определить окончание коррекции и входить в позицию с большей уверенностью. Движение А→В – это и есть коррекция в рамках восходящего тренда цены “горячей” акции.
График коррекции
Тем не менее, инвесторы все же должны взвесить риски, связанные с покупками, поскольку они вполне могут увидеть дальнейшее снижение по мере продолжения коррекции. В инвестировании коррекция — это снижение цены ценной бумаги на 10% и более по сравнению с ее последним пиком. Корректировки могут происходить с отдельными активами, такими как отдельные акции или облигации, или с индексом, измеряющим группу активов. Схема ниже показывает концептуально разные типы входа в позицию лонг в расчете на окончание коррекции и возобновление растущего тренда. Этот термин появился на фондовых рынках 20 века, так говорили про краткосрочное снижение цены “перегретой” акции. С течением времени термин распространился на другие рынки.
Обратите внимание, что рост к точке А сопровождался всплеском объемов. Это естественно, учитывая что цена преодолевала локальные уровни сопротивления. Коррекция (откат) — это изменение курса акций, индексов, валют и т.п. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Ниже приведены два основных способа, которые я использую в своей практике.
Такая ситуация складывается тогда, когда часть участников закрывают позиции, чтобы зафиксировать прибыль. Нисходящая коррекция появляется на восходящем тренде в результате того, что часть игроков рынка входят в короткие позиции или избавляются от длинных позиций. Это может быть как результатом срабатывания скопления отложенных ордеров на продажу (скопления стоп-приказов по длинным позициям), так и последствием перекупленности рынка. Надеемся, что приведенный в статье материал оказался для вас полезным. Как мы отмечали в статье о Стратегии торговли по тренду, трейдерам важно торговать в направлении тренда.
Коррекция на фондовом рынке и в трейдинге — что это?
Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.
Поэтому маркетмейкеры обычно предпочитают входить в рынок именно на завершении коррекционного отката цены, более того, именно они зачастую и создают такого рода коррекционные откаты (для того чтобы выгодно войти в рынок). Очень трудно заранее предсказать, до каких высот продлится рост. Вполне может быть оказаться и так, что долгожданная коррекция начнется с такого уровня, что даже дно коррекции будет гораздо выше текущих цен. Особенно остро желание перехитрить рынок проявляется на падениях. При резком дисконте появляются толпы желающих «поймать дно», полагающих отскок от текущих уровней неминуемым и очевидным. Часто они оказываются правы, но иногда застревают в невыгодной позиции, тоскливо наблюдая как рынок уходит еще ниже.
Что такое коррекция тренда и как отличить коррекцию от разворота
Но так как цена не меняется по прямой (иначе заработать было бы слишком легко), то вход в позицию по тренду нередко сводится к определению сигналов окончания коррекций. Однако trader отягощен знанием о том, что за ростом последует коррекция. Это знание давит на мозг и временами приводит к неоправданным ожиданиям скорой коррекции.
Или при появлении крупного объема покупок (3) – так ваши действия будут “согласованы” с покупками крупных игроков. Если вы прочитали все эти признаки и открыли лонг около уровня максимального объема (или чуть ниже, что еще выгоднее) – вы поступили грамотно, а не действовали азартно. Уровни Фибоначчи в данном примере отработали близко к эталону, минимум коррекции находится чуть ниже уровня 50%. Объемы показывают, что на росте к вершине А объемы были немного выше средних.
Он также употребляется техническими аналитиками для промежуточных восходящих коррекций во время действующего нисходящего тренда. Что такое коррекция цены трейдинг — это откат, ведь как мы уже знаем что развития динамики рынка проходит зигзагообразно. Если цена пошла стремительно вверх или вниз, значит будет откат, то есть корректировка. При этом существует следующая закономерность, чем больше продолжительность анализируемого промежутка, тем более существенным может быть коррекция.
